| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 389.00 | 1 025 153.00 | 575 236.00 | 1 600 389.00 |
AH Fonds commercial | 389 241.00 | 129 200.00 | 260 041.00 | 389 241.00 |
AP Constructions | 310 659.00 | 207 787.00 | 102 873.00 | 310 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 033.00 | 293 026.00 | 83 006.00 | 376 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 004.00 | | 287 004.00 | 287 004.00 |
BF Prêts | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 450.00 | 1 655 166.00 | 1 366 285.00 | 3 021 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 096.00 | 40 592.00 | 762 504.00 | 803 096.00 |
BZ Autres créances | 1 372 135.00 | | 1 372 135.00 | 1 372 135.00 |
CF Disponibilités | 980 604.00 | | 980 604.00 | 980 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 330.00 | 40 592.00 | 3 159 738.00 | 3 200 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 781.00 | 1 695 758.00 | 4 526 023.00 | 6 221 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 600 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 761.00 | 893 824.00 | | 662 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 307.00 | 158 937.00 | | 337 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 068.00 | 1 982 761.00 | | 2 230 068.00 |
DN Avances conditionnées | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DO TOTAL (II) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 221.00 | 404 286.00 | | 255 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 672.00 | 924 374.00 | | 873 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 107.00 | 654 220.00 | | 788 107.00 |
EA Autres dettes | 114 973.00 | 98 660.00 | | 114 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 612.00 | 196 870.00 | | 236 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 586.00 | 2 278 410.00 | | 2 268 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 023.00 | 4 265 041.00 | | 4 526 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 373 319.00 | -1 520.00 | 5 371 799.00 | 5 373 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 319.00 | -1 520.00 | 5 371 799.00 | 5 373 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 604.00 | |
GE Autres charges | | | 25 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 041.00 | 1 763.00 | | 11 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 041.00 | 1 763.00 | | 11 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 041.00 | -1 763.00 | | -11 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 114.00 | -244 266.00 | | -269 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 809.00 | 4 633 967.00 | | 5 614 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 502.00 | 4 475 030.00 | | 5 277 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 307.00 | 158 937.00 | | 337 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 916.00 | | 640 575.00 | 2 649 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 040.00 | | 3 021 450.00 | 269 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 040.00 | | 973 696.00 | 269 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 039.00 | | 308 590.00 | 1 681 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 751.00 | | 331 985.00 | 910 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 269 040.00 | | | 269 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 993.00 | 286 173.00 | | 1 368 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923 634.00 | 230 718.00 | | 923 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 358.00 | 55 455.00 | | 445 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
6T Sur comptes clients | 11 989.00 | 29 604.00 | 1 000.00 | 11 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 989.00 | 29 604.00 | 1 000.00 | 11 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 858.00 | 29 604.00 | 1 000.00 | 15 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 604.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 672.00 | 873 672.00 | | 873 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 759.00 | 300 759.00 | | 300 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 708.00 | 200 708.00 | | 200 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 612.00 | 236 612.00 | | 236 612.00 |
UP Prêts | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
UX Autres créances clients | 754 385.00 | 754 385.00 | | 754 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VB T. V. A. | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 221.00 | 133 526.00 | 121 696.00 | 255 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210 482.00 | 412 551.00 | 797 931.00 | 1 210 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 851.00 | 1 421 796.00 | 856 056.00 | 2 277 851.00 |
VW T.V.A. | 265 676.00 | 265 676.00 | | 265 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 586.00 | 2 146 890.00 | 121 696.00 | 2 268 586.00 |