| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 1 535 203.00 | 660 961.00 | 874 242.00 | 1 535 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 471.00 | 49 640.00 | 4 831.00 | 54 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 276.00 | 160 693.00 | 22 583.00 | 183 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 744.00 | 873 923.00 | 1 350 821.00 | 2 224 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BZ Autres créances | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CF Disponibilités | 351 159.00 | | 351 159.00 | 351 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 222.00 | 873 923.00 | 1 740 298.00 | 2 614 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
DH Report à nouveau | -33 359.00 | | | -33 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
DL TOTAL (I) | 370 883.00 | | | 370 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 531.00 | | | 826 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 872.00 | | | 454 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 415.00 | | | 1 369 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 298.00 | | | 1 740 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 662.00 | | | 1 096 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 917.00 | | 53 827.00 | 2 170 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 628.00 | | | 288 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 452.00 | | 53 519.00 | 1 881 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | 307.00 | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 690.00 | 73 232.00 | | 800 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 062.00 | 73 232.00 | | 798 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 531.00 | 553 778.00 | 119 042.00 | 826 531.00 |
VI Groupe et associés | 454 872.00 | 454 872.00 | | 454 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 731.00 | 37 923.00 | 807.00 | 38 731.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 415.00 | 1 096 662.00 | 119 042.00 | 1 369 415.00 |