| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 119 759.00 | | 119 759.00 | 119 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 719.00 | 17 064.00 | 28 655.00 | 45 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 688.00 | 17 064.00 | 1 749 624.00 | 1 766 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 628.00 | 65 000.00 | 134 628.00 | 199 628.00 |
BZ Autres créances | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 206.00 | | 587 206.00 | 587 206.00 |
CF Disponibilités | 1 568 625.00 | | 1 568 625.00 | 1 568 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 971.00 | 65 000.00 | 2 373 971.00 | 2 438 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 659.00 | 82 064.00 | 4 123 595.00 | 4 205 659.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 506 200.00 | | | 506 200.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 681.00 | | | 2 031 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 843.00 | | | 3 045 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 735.00 | | | 308 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 843.00 | | | 732 843.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 752.00 | | | 1 077 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 595.00 | | | 4 123 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 380.00 | | | 867 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 507.00 | | 598 000.00 | 4 201 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032 819.00 | 1 766 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 635.00 | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024 185.00 | 165 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 635.00 | | | 508 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 664.00 | | | 3 189 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 209.00 | | 598 000.00 | 503 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 972.00 | 55 379.00 | 1 282 287.00 | 1 243 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 338.00 | 55 379.00 | 1 273 652.00 | 1 235 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 179.00 | 50 000.00 | 90 179.00 | 105 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 179.00 | 50 000.00 | 90 179.00 | 105 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 179.00 | 50 000.00 | 90 179.00 | 105 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637 821.00 | 637 821.00 | | 637 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 124 628.00 | 124 628.00 | | 124 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 735.00 | 98 801.00 | 209 934.00 | 308 735.00 |
VI Groupe et associés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 649.00 | | | 1 592 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 880.00 | 279 871.00 | 1 101 009.00 | 1 380 880.00 |
VW T.V.A. | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 752.00 | 867 818.00 | 209 934.00 | 1 077 752.00 |