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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 820.00 | 23 094.00 | 725.00 | 23 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 180.00 | 33 354.00 | 825.00 | 34 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BT Marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 326.00 | 33 354.00 | 7 971.00 | 41 326.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 207.00 | | | -52 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 271.00 | | | -12 271.00 |
DL TOTAL (I) | -54 478.00 | | | -54 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | | | 868.00 |
EA Autres dettes | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
FG Production vendue services | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 271.00 | | | -12 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807.00 | 547.00 | | 32 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 807.00 | 547.00 | | 32 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VI Groupe et associés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 449.00 | 59 067.00 | | 62 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
ST Autres comptes | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
YT Sous‐traitance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 853.00 | | | 53 853.00 |