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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 590 000.00 | | 3 590 000.00 | 3 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 555.00 | 93 195.00 | 21 360.00 | 114 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 795.00 | 584 270.00 | 81 525.00 | 665 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 627.00 | 677 465.00 | 3 718 162.00 | 4 395 627.00 |
BT Marchandises | 840 717.00 | | 840 717.00 | 840 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 275.00 | | 94 275.00 | 94 275.00 |
BZ Autres créances | 115 304.00 | | 115 304.00 | 115 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 682 341.00 | | 682 341.00 | 682 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 813.00 | | 1 734 813.00 | 1 734 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 440.00 | 677 465.00 | 5 452 975.00 | 6 130 440.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 844.00 | | | 1 075 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 478.00 | | | 1 242 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 156.00 | | | 2 600 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 313.00 | | | 507 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 860.00 | | | 789 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 334.00 | | | 309 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 497.00 | | | 4 210 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 975.00 | | | 5 452 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 097.00 | | | 2 100 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 582.00 | 28 554.00 | | 4 367 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 4 395 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 780 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590 000.00 | | | 3 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 306.00 | 28 554.00 | | 752 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 119.00 | 41 346.00 | 677 465.00 | 636 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 119.00 | 41 346.00 | 677 465.00 | 636 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 860.00 | 789 860.00 | | 789 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 304.00 | 216 304.00 | | 216 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
UX Autres créances clients | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VC Groupe et associés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 156.00 | 489 756.00 | 964 104.00 | 2 600 156.00 |
VI Groupe et associés | 505 673.00 | 505 673.00 | | 505 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 376.00 | 209 580.00 | 24 796.00 | 234 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 497.00 | 2 100 097.00 | 964 104.00 | 4 210 497.00 |