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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 642.00 | 69 184.00 | 14 457.00 | 83 642.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 222.00 | 46 820.00 | 8 401.00 | 55 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 884.00 | 116 005.00 | 139 880.00 | 255 884.00 |
BT Marchandises | 426 434.00 | 14 339.00 | 412 095.00 | 426 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 045.00 | | 160 045.00 | 160 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 075.00 | 8 771.00 | 175 304.00 | 184 075.00 |
BZ Autres créances | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
CF Disponibilités | 142 770.00 | | 142 770.00 | 142 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 664.00 | 23 110.00 | 988 553.00 | 1 011 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 548.00 | 139 115.00 | 1 128 433.00 | 1 267 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122 122.00 | | | 1 122 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -674 916.00 | | | -674 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 454 939.00 | | | 454 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 348.00 | | | 485 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
EA Autres dettes | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 494.00 | | | 673 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 433.00 | | | 1 128 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 173.00 | | | 669 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 281.00 | 456 868.00 | 1 424 149.00 | 967 281.00 |
FG Production vendue services | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 868.00 | 456 868.00 | 1 427 736.00 | 970 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 153.00 | | | 1 480 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 370.00 | | | 1 477 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 948.00 | | 18 921.00 | 250 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 17 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 985.00 | 255 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 183 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 55 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 042.00 | | 13 100.00 | 174 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 680.00 | | 5 527.00 | 52 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 227.00 | | 294.00 | 24 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 551.00 | 12 468.00 | 15 015.00 | 118 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 056.00 | 6 583.00 | 3 455.00 | 66 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 495.00 | 5 885.00 | 11 560.00 | 52 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 419.00 | 14 339.00 | 13 419.00 | 13 419.00 |
6T Sur comptes clients | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 190.00 | 14 339.00 | 13 419.00 | 22 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 888.00 | 14 339.00 | 25 117.00 | 33 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 339.00 | 13 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 348.00 | 485 348.00 | | 485 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
UX Autres créances clients | 173 559.00 | 173 559.00 | | 173 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VB T. V. A. | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 478.00 | 17 157.00 | 4 321.00 | 21 478.00 |
VI Groupe et associés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 436.00 | 282 415.00 | 17 021.00 | 299 436.00 |
VW T.V.A. | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 494.00 | 669 173.00 | 4 321.00 | 673 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
ST Autres comptes | 164 508.00 | | | 164 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
YT Sous‐traitance | 181 363.00 | | | 181 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 719.00 | | | 187 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 092.00 | | | 240 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 189.00 | | | 437 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |