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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 436.00 | 226 938.00 | 51 498.00 | 278 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 333.00 | 181 803.00 | 23 530.00 | 205 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 621.00 | 408 741.00 | 105 879.00 | 514 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CF Disponibilités | 227 081.00 | | 227 081.00 | 227 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 238.00 | | 321 238.00 | 321 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 858.00 | 408 741.00 | 427 117.00 | 835 858.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 51 510.00 | 24 998.00 | | 51 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 354.00 | 66 513.00 | | 52 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 247 498.00 | 223 510.00 | | 247 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 445.00 | 41 579.00 | | 114 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 655.00 | 50 275.00 | | 48 655.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 696.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 619.00 | 92 550.00 | | 179 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 117.00 | 316 060.00 | | 427 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 619.00 | 92 550.00 | | 179 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 621.00 | | 41 282.00 | 514 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 470.00 | | 672.00 | 30 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 770.00 | | 40 610.00 | 483 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 741.00 | 25 332.00 | | 408 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 741.00 | 24 968.00 | | 408 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 264 173.00 | 264 173.00 | | 264 173.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 796.00 | 10 875.00 | 22 921.00 | 33 796.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 306.00 | 288 306.00 | | 288 306.00 |
VW T.V.A. | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 289.00 | 251 368.00 | 22 921.00 | 274 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | 4 031.00 | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 722.00 | 12 389.00 | | 19 722.00 |
ST Autres comptes | 117 673.00 | 98 674.00 | | 117 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 681.00 | 23 651.00 | | 23 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 730.00 | 25 248.00 | | 18 730.00 |
YT Sous‐traitance | 182 078.00 | 165 424.00 | | 182 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 805.00 | 16 409.00 | | 50 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 649.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 514.00 | 5 680.00 | | 6 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 783.00 | 170 521.00 | | 206 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 703.00 | 107 780.00 | | 127 703.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 958.00 | 316 546.00 | | 393 958.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |