| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471.00 | 4 377.00 | 1 094.00 | 5 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 683.00 | 88 961.00 | 94 722.00 | 183 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 364.00 | 93 338.00 | 180 026.00 | 273 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BT Marchandises | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 438.00 | | 250 438.00 | 250 438.00 |
CF Disponibilités | 251 072.00 | | 251 072.00 | 251 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 660.00 | | 567 660.00 | 567 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 024.00 | 93 338.00 | 747 686.00 | 841 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 520 484.00 | | | 520 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 776.00 | | | 141 776.00 |
DL TOTAL (I) | 670 511.00 | | | 670 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 686.00 | | | 747 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 627.00 | | 38 552.00 | 317 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 816.00 | 273 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 816.00 | 189 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 417.00 | | 38 552.00 | 233 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 594.00 | 11 063.00 | 12 531.00 | 23 594.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 176.00 | 64 644.00 | 12 531.00 | 77 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
YT Sous‐traitance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 075.00 | | | 160 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 939.00 | | | 135 939.00 |