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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 881.00 | 104 960.00 | 30 921.00 | 135 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 013.00 | 108 822.00 | 131 191.00 | 240 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 569.00 | 213 782.00 | 166 786.00 | 380 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 958.00 | | 68 958.00 | 68 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
BZ Autres créances | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 430.00 | | 399 430.00 | 399 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 998.00 | 213 782.00 | 566 216.00 | 779 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 392.00 | 69 992.00 | | 84 392.00 |
DL TOTAL (I) | 129 853.00 | 115 453.00 | | 129 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 946.00 | 81 505.00 | | 135 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 420.00 | 55 185.00 | | 90 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 17 227.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 074.00 | 56 883.00 | | 92 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 406.00 | 80 445.00 | | 87 406.00 |
EA Autres dettes | 28 467.00 | 5 480.00 | | 28 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 363.00 | 296 726.00 | | 436 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 216.00 | 412 179.00 | | 566 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 334.00 | 222 125.00 | | 338 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 933.00 | | 123 788.00 | 289 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 152.00 | 380 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 152.00 | 375 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 614.00 | | 122 433.00 | 286 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 1 355.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 475.00 | 51 460.00 | 33 152.00 | 195 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 475.00 | 51 460.00 | 33 152.00 | 195 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 220 088.00 | 220 088.00 | | 220 088.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 946.00 | 39 966.00 | 95 980.00 | 135 946.00 |
VI Groupe et associés | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 146.00 | 240 146.00 | | 240 146.00 |
VW T.V.A. | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 314.00 | 338 334.00 | 95 980.00 | 434 314.00 |