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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 467.00 | 23 875.00 | 23 592.00 | 47 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 349.00 | 52 901.00 | 11 448.00 | 64 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 181.00 | 93 545.00 | 53 636.00 | 147 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 037.00 | 170 321.00 | 94 716.00 | 265 037.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 208.00 | | 636 208.00 | 636 208.00 |
BZ Autres créances | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
CF Disponibilités | 685 083.00 | | 685 083.00 | 685 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 467.00 | | 1 420 467.00 | 1 420 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 504.00 | 170 321.00 | 1 515 183.00 | 1 685 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 336.00 | | | 613 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 049.00 | | | 310 049.00 |
DL TOTAL (I) | 934 385.00 | | | 934 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 992.00 | | | 233 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 612.00 | | | 346 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 798.00 | | | 580 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 183.00 | | | 1 515 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 798.00 | | | 580 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 345.00 | | 33 448.00 | 239 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 305.00 | | 33 448.00 | 233 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 101.00 | 21 976.00 | 7 756.00 | 156 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 101.00 | 21 976.00 | 7 756.00 | 156 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 992.00 | 233 992.00 | | 233 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 636 208.00 | 636 208.00 | | 636 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 366.00 | 684 699.00 | 11 667.00 | 696 366.00 |
VW T.V.A. | 201 177.00 | 201 177.00 | | 201 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
ST Autres comptes | 125 504.00 | | | 125 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
YT Sous‐traitance | 2 315 171.00 | | | 2 315 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 558.00 | | | 615 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
ZE Dividendes | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 515 931.00 | | | 2 515 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |