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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 783.00 | 40 392.00 | 39 391.00 | 79 783.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 563.00 | 40 392.00 | 59 171.00 | 99 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
072 Créances – Autres | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
084 Disponibilités | 250 169.00 | | 250 169.00 | 250 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 956.00 | | 295 956.00 | 295 956.00 |
110 Total général Actif | 395 520.00 | 40 392.00 | 355 127.00 | 395 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 726.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 671.00 | 241 673.00 | | 318 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 788.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 173.00 | 246 961.00 | | 320 173.00 |
242 Autres charges externes. | 84 636.00 | 74 112.00 | | 84 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 798.00 | 6 288.00 | | 9 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 808.00 | 70 266.00 | | 62 808.00 |
252 Charges sociales | 36 742.00 | 26 177.00 | | 36 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 797.00 | 14 433.00 | | 14 797.00 |
262 Autres charges | 19 826.00 | 15 412.00 | | 19 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 606.00 | 206 688.00 | | 228 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 566.00 | 40 273.00 | | 91 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 566.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 1 059.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 5 671.00 | | 20 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 726.00 | 34 177.00 | | 71 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 987.00 | | | 18 987.00 |