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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 290.00 | 34 018.00 | 37 272.00 | 71 290.00 |
040 Immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 589.00 | 35 543.00 | 40 047.00 | 75 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
060 Stock marchandises | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 555.00 | 1 780.00 | 126 775.00 | 128 555.00 |
072 Créances – Autres | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 534.00 | 1 780.00 | 348 754.00 | 350 534.00 |
110 Total général Actif | 426 124.00 | 37 323.00 | 388 801.00 | 426 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 360 465.00 | | | 360 465.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 491.00 | | | 112 491.00 |
222 Production stockée | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
230 Autres produits | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 235.00 | | | 574 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 960.00 | | | 240 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
242 Autres charges externes. | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
252 Charges sociales | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 049.00 | | | 571 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 403.00 | | | -1 403.00 |