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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 900.00 | | 379 900.00 | 379 900.00 |
AN Terrains | 19 814.00 | 5 303.00 | 14 510.00 | 19 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 542.00 | 128 040.00 | 83 502.00 | 211 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 553.00 | 196 287.00 | 124 265.00 | 320 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 810.00 | 329 631.00 | 602 178.00 | 931 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
BN En cours de production de biens | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 936.00 | | 381 936.00 | 381 936.00 |
BZ Autres créances | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
CF Disponibilités | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 002.00 | | 626 002.00 | 626 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 812.00 | 329 631.00 | 1 228 180.00 | 1 557 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 398 111.00 | | | 398 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 804.00 | | | 396 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 999.00 | | | 260 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 479.00 | | | 150 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 069.00 | | | 830 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 180.00 | | | 1 228 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 894.00 | | | 527 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 999.00 | 260 999.00 | | 260 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
UX Autres créances clients | 381 936.00 | 381 936.00 | | 381 936.00 |
VB T. V. A. | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 804.00 | 116 416.00 | 280 388.00 | 396 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 656.00 | 418 656.00 | | 418 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 771.00 | 460 383.00 | 280 388.00 | 740 771.00 |