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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
AP Constructions | 63 416.00 | 32 184.00 | 31 232.00 | 63 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 331.00 | 41 323.00 | 49 008.00 | 90 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 959.00 | 137 512.00 | 3 588 447.00 | 3 725 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 062.00 | | 620 062.00 | 620 062.00 |
BZ Autres créances | 4 208 572.00 | 1 167 647.00 | 3 040 925.00 | 4 208 572.00 |
CF Disponibilités | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 344.00 | 1 167 647.00 | 3 710 697.00 | 4 878 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 604 303.00 | 1 305 159.00 | 7 299 144.00 | 8 604 303.00 |
CU Autres participations | 3 548 298.00 | 49 992.00 | 3 498 306.00 | 3 548 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
DG Autres réserves | 716 646.00 | 779 919.00 | | 716 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 141.00 | -63 273.00 | | -103 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 921.00 | 2 128 062.00 | | 2 024 921.00 |
DP Provisions pour risques | 212 140.00 | 417 912.00 | | 212 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 140.00 | 417 912.00 | | 212 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 736.00 | 2 881 523.00 | | 2 487 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 320.00 | 706 185.00 | | 1 249 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 551.00 | 215 353.00 | | 229 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 577.00 | 95 151.00 | | 339 577.00 |
EA Autres dettes | 755 899.00 | 37 300.00 | | 755 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 083.00 | 3 935 511.00 | | 5 062 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 299 144.00 | 6 481 485.00 | | 7 299 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 310.00 | 1 435 758.00 | | 2 107 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 36 135.00 | | 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 249 320.00 | | | 1 249 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 602 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 636.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 910.00 | 54.00 | | 217 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 772.00 | | | 205 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 682.00 | 1 854.00 | | 423 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 229.00 | 7 783.00 | | 5 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 952 401.00 | 205 772.00 | | 952 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 631.00 | 213 555.00 | | 957 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 948.00 | -211 702.00 | | -533 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 477.00 | -170 564.00 | | -407 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 204.00 | 1 204 481.00 | | 1 805 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 345.00 | 1 267 755.00 | | 1 908 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 141.00 | -63 273.00 | | -103 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 993.00 | | | 3 689 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 725 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 182.00 | | | 153 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522 798.00 | | | 3 522 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 884.00 | 27 636.00 | | 59 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 871.00 | 27 636.00 | | 45 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 912.00 | | 205 772.00 | 417 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 912.00 | | 205 772.00 | 417 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 194.00 | 25 597.00 | 25 597.00 | 51 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 551.00 | 229 551.00 | | 229 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 024.00 | 1 954 024.00 | | 1 954 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 620 062.00 | | | 620 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 287.00 | 405 573.00 | 1 640 280.00 | 2 487 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 234.00 | | | 376 234.00 |
VP Divers | 4 208 572.00 | | | 4 208 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 577.00 | 339 577.00 | | 339 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 470.00 | 4 836 570.00 | 9 900.00 | 4 846 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 083.00 | 2 954 772.00 | 1 665 877.00 | 5 062 083.00 |