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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 018 744.00 | 12 496 172.00 | 236 522 571.00 | 249 018 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 532.00 | | 107 532.00 | 107 532.00 |
BZ Autres créances | 20 592 229.00 | | 20 592 229.00 | 20 592 229.00 |
CF Disponibilités | 1 585 106.00 | | 1 585 106.00 | 1 585 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 284 867.00 | | 22 284 867.00 | 22 284 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 733 307.00 | | 733 307.00 | 733 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 036 918.00 | 12 496 172.00 | 259 540 745.00 | 272 036 918.00 |
CU Autres participations | 249 018 744.00 | 12 496 172.00 | 236 522 571.00 | 249 018 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 523 102.00 | 604 523 102.00 | | 604 523 102.00 |
DH Report à nouveau | -405 091 631.00 | -410 494 446.00 | | -405 091 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 402.00 | 5 402 814.00 | | 2 272 402.00 |
DK Provisions réglementées | 845 336.00 | 845 336.00 | | 845 336.00 |
DL TOTAL (I) | 202 549 209.00 | 200 276 807.00 | | 202 549 209.00 |
DP Provisions pour risques | 735 388.00 | 932 649.00 | | 735 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 388.00 | 932 649.00 | | 735 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 912 847.00 | 9 043 896.00 | | 55 912 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 577.00 | 141 771 428.00 | | 159 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 914.00 | 102 352.00 | | 127 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728.00 | 69 588.00 | | 4 728.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 684 103.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 206 171.00 | 151 671 369.00 | | 56 206 171.00 |
ED (V) | 49 978.00 | 3 028 852.00 | | 49 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 540 745.00 | 355 909 677.00 | | 259 540 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 206 171.00 | 151 671 368.00 | | 56 206 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 668 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 448 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 214 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 331 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 733 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 394 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 037.00 | 71 129.00 | | 123 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 088 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 796.00 | 1 159 768.00 | | 137 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 796.00 | -966 379.00 | | -137 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 261 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 091.00 | 13 351 475.00 | | 8 287 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 689.00 | 7 948 661.00 | | 6 014 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 402.00 | 5 402 814.00 | | 2 272 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 631 581.00 | | 102 404 083.00 | 359 631 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222 993.00 | | | 1 222 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209 406 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 406 322.00 | 249 018 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 016 920.00 | 249 018 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 222 993.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 706 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 246.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 360.00 | | | 1 706 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 246.00 | | | 681 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 020 982.00 | | 102 404 083.00 | 356 020 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 993.00 | 162 570.00 | 3 487 563.00 | 3 324 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 948 074.00 | 154 174.00 | 1 102 248.00 | 948 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706 360.00 | | 1 706 360.00 | 1 706 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 559.00 | 8 396.00 | 678 955.00 | 670 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 845 336.00 | | | 845 336.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 649.00 | 733 307.00 | 930 568.00 | 932 649.00 |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 496 388.00 | | 216.00 | 12 496 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 274 373.00 | 733 307.00 | 930 784.00 | 14 274 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 733 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 914.00 | 127 914.00 | | 127 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 107 532.00 | 107 532.00 | | 107 532.00 |
VB T. V. A. | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 912 847.00 | 55 912 847.00 | | 55 912 847.00 |
VI Groupe et associés | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 554 939.00 | 20 554 939.00 | | 20 554 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 699 761.00 | 20 699 761.00 | | 20 699 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 206 171.00 | 56 206 171.00 | | 56 206 171.00 |