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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 476.00 | 38 592.00 | 55 883.00 | 94 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 736.00 | 47 253.00 | 60 483.00 | 107 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 181.00 | 10 139.00 | 266 042.00 | 276 181.00 |
BZ Autres créances | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 518.00 | 88.00 | 518 429.00 | 518 518.00 |
CF Disponibilités | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 904.00 | | 173 904.00 | 173 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 309.00 | 10 227.00 | 1 051 082.00 | 1 061 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 045.00 | 57 481.00 | 1 111 565.00 | 1 169 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 251.00 | 555 777.00 | | 604 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 818.00 | 48 474.00 | | -14 818.00 |
DL TOTAL (I) | 600 433.00 | 615 251.00 | | 600 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 282.00 | 69 113.00 | | 77 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 160.00 | 165 577.00 | | 111 160.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 12 933.00 | | 3 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 403.00 | 319 492.00 | | 319 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 131.00 | 567 115.00 | | 511 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 565.00 | 1 182 366.00 | | 1 111 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 131.00 | 567 115.00 | | 511 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 946.00 | | 10 451.00 | 105 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 660.00 | 107 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 8 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 910.00 | 94 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 935.00 | | 10 451.00 | 91 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 953.00 | 13 273.00 | 7 973.00 | 41 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | 912.00 | 750.00 | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 454.00 | 12 361.00 | 7 223.00 | 33 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 232.00 | 4 740.00 | 833.00 | 6 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 596.00 | 88.00 | 2 596.00 | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 828.00 | 4 828.00 | 3 429.00 | 8 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 828.00 | 4 828.00 | 3 429.00 | 8 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 740.00 | 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | 2 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 403.00 | 319 403.00 | | 319 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 264 014.00 | | | 264 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VB T. V. A. | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 904.00 | | | 173 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 904.00 | 475 304.00 | 4 600.00 | 479 904.00 |
VW T.V.A. | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 131.00 | 511 131.00 | | 511 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | 4 754.00 | | 5 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 988.00 | 4 405.00 | | 3 988.00 |
ST Autres comptes | 51 779.00 | 70 848.00 | | 51 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 338.00 | 33 917.00 | | 37 338.00 |
YT Sous‐traitance | 393 742.00 | 311 024.00 | | 393 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | 1 896.00 | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 814.00 | 6 650.00 | | 6 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 716.00 | 225 709.00 | | 199 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 080.00 | 91 873.00 | | 97 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 847.00 | 420 194.00 | | 486 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |