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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 161.00 | 45 591.00 | 21 570.00 | 67 161.00 |
040 Immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 094.00 | 48 311.00 | 39 783.00 | 88 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
072 Créances – Autres | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
110 Total général Actif | 124 762.00 | 48 311.00 | 76 451.00 | 124 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 279.00 | | | 260 279.00 |
222 Production stockée | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 153.00 | | | 273 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31.00 | | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
252 Charges sociales | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 504.00 | | | 286 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 351.00 | | | -13 351.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 767.00 | | | -6 767.00 |