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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 185.00 | 177 599.00 | 29 586.00 | 207 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 275.00 | 177 599.00 | 1 229 676.00 | 1 407 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BZ Autres créances | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CF Disponibilités | 411 113.00 | | 411 113.00 | 411 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 295.00 | | 428 295.00 | 428 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 569.00 | 177 599.00 | 1 657 971.00 | 1 835 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 980.00 | 826 980.00 | | 826 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
DH Report à nouveau | 199 616.00 | 122 095.00 | | 199 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 684.00 | 307 521.00 | | 332 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 978.00 | 1 339 294.00 | | 1 441 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 604.00 | 302 718.00 | | 16 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | 9 395.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 453.00 | 8 010.00 | | 25 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 338.00 | 93 054.00 | | 88 338.00 |
EA Autres dettes | 80 754.00 | 108 731.00 | | 80 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 993.00 | 521 908.00 | | 215 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 971.00 | 1 861 202.00 | | 1 657 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 993.00 | 237 470.00 | | 215 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 275.00 | | | 1 407 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 185.00 | | | 207 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 564.00 | 9 035.00 | | 168 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 564.00 | 9 035.00 | | 168 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 339.00 | | | 286 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 993.00 | 215 993.00 | | 215 993.00 |