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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 33.00 | 1 533.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 708.00 | 13 684.00 | 3 024.00 | 16 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 338.00 | 4 119 267.00 | 908 072.00 | 5 027 338.00 |
BZ Autres créances | 1 408 571.00 | 561 519.00 | 847 052.00 | 1 408 571.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 800.00 | 561 519.00 | 850 281.00 | 1 411 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 138.00 | 4 680 786.00 | 1 758 353.00 | 6 439 138.00 |
CU Autres participations | 5 009 064.00 | 4 105 549.00 | 903 515.00 | 5 009 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
DH Report à nouveau | -3 245 068.00 | -3 267 834.00 | | -3 245 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 326.00 | 22 766.00 | | -155 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 811.00 | 1 807 137.00 | | 1 651 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 5 265.00 | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 27 600.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 15 249.00 | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 514.00 | 7 195.00 | | 10 514.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 11 433.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 542.00 | 66 742.00 | | 106 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 353.00 | 1 873 879.00 | | 1 758 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 542.00 | 65 425.00 | | 106 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 121.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 70.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 70.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 47.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 519.00 | 111 052.00 | | 31 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 844.00 | 88 287.00 | | 186 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 326.00 | 22 766.00 | | -155 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 772.00 | | 1 566.00 | 5 025 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 027 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009 064.00 | | | 5 009 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 673.00 | 3 044.00 | | 10 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 673.00 | 3 011.00 | | 10 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 545 687.00 | 15 833.00 | | 545 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 551 368.00 | 115 700.00 | | 4 551 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551 368.00 | 115 700.00 | | 4 551 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | 99 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 531.00 | 1 328 531.00 | | 1 328 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 383.00 | 1 409 383.00 | | 1 409 383.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 542.00 | 106 542.00 | | 106 542.00 |