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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 193.00 | 52 225.00 | 19 968.00 | 72 193.00 |
BF Prêts | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 089.00 | 64 782.00 | 51 307.00 | 116 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 707.00 | 45 471.00 | 227 236.00 | 272 707.00 |
BZ Autres créances | 182 889.00 | | 182 889.00 | 182 889.00 |
CF Disponibilités | 169 025.00 | | 169 025.00 | 169 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 316.00 | 45 471.00 | 600 845.00 | 646 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 405.00 | 110 253.00 | 652 152.00 | 762 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 232.00 | 213 888.00 | | 30 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 697.00 | -183 656.00 | | 57 697.00 |
DL TOTAL (I) | 120 929.00 | 63 232.00 | | 120 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 661.00 | 15 653.00 | | 8 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 263.00 | 199 886.00 | | 84 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 879.00 | 59 698.00 | | 67 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 011.00 | 99 451.00 | | 84 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 397.00 | 413 743.00 | | 283 397.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 5 880.00 | | 2 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 917.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 223.00 | 795 227.00 | | 531 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 152.00 | 868 955.00 | | 652 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 223.00 | 795 227.00 | | 531 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 971.00 | | 6 188.00 | 123 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 069.00 | 31 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 069.00 | 116 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 72 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 221.00 | | 6 188.00 | 30 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 769.00 | 6 749.00 | 6 737.00 | 64 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 863.00 | 6 749.00 | 6 737.00 | 52 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UP Prêts | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
UX Autres créances clients | 271 301.00 | 271 301.00 | | 271 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VC Groupe et associés | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VP Divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 283.00 | 481 749.00 | 5 534.00 | 487 283.00 |
VW T.V.A. | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 344.00 | 463 344.00 | | 463 344.00 |