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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 460.00 | 81 268.00 | 4 192.00 | 85 460.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 790.00 | 84 683.00 | 5 107.00 | 89 790.00 |
060 Stock marchandises | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
084 Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 364.00 | | 80 364.00 | 80 364.00 |
110 Total général Actif | 170 155.00 | 84 683.00 | 85 471.00 | 170 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 513.00 | | | 184 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
230 Autres produits | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 260.00 | | | 226 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 721.00 | | | 122 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
242 Autres charges externes. | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
252 Charges sociales | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
262 Autres charges | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 249.00 | | | 233 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 989.00 | | | -6 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 790.00 | | | 94 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 620.00 | | | 5 620.00 |