| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593.00 | 30.00 | 2 563.00 | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 710.00 | 22 177.00 | 26 533.00 | 48 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 573.00 | 23 477.00 | 29 096.00 | 52 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 063.00 | | 166 063.00 | 166 063.00 |
BZ Autres créances | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 660 303.00 | | 660 303.00 | 660 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 011.00 | | 918 011.00 | 918 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 584.00 | 23 477.00 | 947 107.00 | 970 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 213 315.00 | 206 835.00 | | 213 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 935.00 | 56 231.00 | | 84 935.00 |
DL TOTAL (I) | 302 650.00 | 267 467.00 | | 302 650.00 |
DP Provisions pour risques | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 388.00 | 105 137.00 | | 156 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 481.00 | 488 147.00 | | 451 481.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 1 144.00 | | 2 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 725.00 | 39 933.00 | | 18 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 371.00 | 634 360.00 | | 629 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 107.00 | 916 913.00 | | 947 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 371.00 | 634 360.00 | | 629 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 073 654.00 | | 4 073 654.00 | 4 073 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 654.00 | | 4 073 654.00 | 4 073 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | 984.00 | | 2 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | 7 548.00 | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 110.00 | 7 548.00 | | 8 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 114.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 15 200.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | -7 651.00 | | 3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 190.00 | 11 714.00 | | 26 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 361.00 | 3 173 082.00 | | 4 084 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 426.00 | 3 116 851.00 | | 3 999 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 935.00 | 56 231.00 | | 84 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 429.00 | | 22 922.00 | 40 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 777.00 | 52 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 777.00 | 51 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 159.00 | | 22 922.00 | 39 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 295.00 | 13 427.00 | 7 245.00 | 17 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 025.00 | 13 427.00 | 7 245.00 | 16 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 054.00 | 224 054.00 | | 224 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
UX Autres créances clients | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 208.00 | 195 208.00 | | 195 208.00 |
VW T.V.A. | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 371.00 | 629 371.00 | | 629 371.00 |