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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 229.00 | 361.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 284.00 | 9 221.00 | 3 063.00 | 12 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 874.00 | 10 450.00 | 3 423.00 | 13 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
072 Créances – Autres | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
084 Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
110 Total général Actif | 29 418.00 | 10 450.00 | 18 968.00 | 29 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 708.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 421.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 426.00 | 164.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 284.00 | 10 556.00 | 1 728.00 | 12 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 874.00 | 11 982.00 | 1 891.00 | 13 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 467.00 | 11 982.00 | 12 485.00 | 24 467.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
242 Autres charges externes. | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
252 Charges sociales | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 196.00 | | | -20 196.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 322.00 | | | -20 322.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | 20 772.00 | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482.00 | -20 322.00 | | -2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 769.00 | 9 251.00 | | 6 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | 3 722.00 | | 1 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 984.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 3 001.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716.00 | 9 717.00 | | 5 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 485.00 | 18 968.00 | | 12 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 716.00 | 8 009.00 | | 5 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
FD Production vendue biens | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 125.00 | 55 667.00 | | 25 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 607.00 | 75 988.00 | | 27 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482.00 | -20 322.00 | | -2 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |