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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 544.00 | 72 249.00 | 4 295.00 | 76 544.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 544.00 | 72 249.00 | 19 295.00 | 91 544.00 |
060 Stock marchandises | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 509 511.00 | | 509 511.00 | 509 511.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 880.00 | | 626 880.00 | 626 880.00 |
110 Total général Actif | 718 424.00 | 72 249.00 | 646 175.00 | 718 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 448 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 596.00 | 804 127.00 | | 385 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
230 Autres produits | 2 853.00 | 6 312.00 | | 2 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 732.00 | 810 439.00 | | 396 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 815.00 | 462 414.00 | | 111 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 672.00 | 13 500.00 | | -38 672.00 |
242 Autres charges externes. | 208 049.00 | 188 601.00 | | 208 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 1 693.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 404.00 | 85 420.00 | | 65 404.00 |
252 Charges sociales | 27 375.00 | 35 606.00 | | 27 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 205.00 | 7 394.00 | | 6 205.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 240.00 | 794 628.00 | | 383 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 491.00 | 15 811.00 | | 13 491.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 1 569.00 | 4 226.00 | | 1 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 645.00 | 2 821.00 | | 9 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 278.00 | 8 772.00 | | 2 278.00 |