| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 350.00 | 10 420.00 | 7 930.00 | 18 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 087.00 | 18 190.00 | 9 896.00 | 28 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 235.00 | 52 325.00 | 31 910.00 | 84 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BF Prêts | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 371.00 | 80 935.00 | 51 436.00 | 132 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BP En cours de production de services | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 062.00 | | 199 062.00 | 199 062.00 |
BZ Autres créances | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CF Disponibilités | 125 090.00 | | 125 090.00 | 125 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 187.00 | | 390 187.00 | 390 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 557.00 | 80 935.00 | 441 623.00 | 522 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
DH Report à nouveau | -16 707.00 | -20 143.00 | | -16 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 210.00 | 3 436.00 | | 15 210.00 |
DL TOTAL (I) | 127 627.00 | 112 417.00 | | 127 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 578.00 | 62 178.00 | | 69 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 255.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 404.00 | 169 097.00 | | 155 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 951.00 | 78 393.00 | | 88 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 996.00 | 309 922.00 | | 313 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 623.00 | 422 339.00 | | 441 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 896.00 | 265 818.00 | | 281 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 483 306.00 | | 1 483 306.00 | 1 483 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 306.00 | | 1 483 306.00 | 1 483 306.00 |
FM Production stockée | | | -24 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 244.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 553.00 | 9 646.00 | | 8 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 772.00 | 11 339.00 | | 37 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | 440.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 209.00 | 11 779.00 | | 39 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 772.00 | -11 779.00 | | -37 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 940.00 | 1 299 576.00 | | 1 475 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 730.00 | 1 296 140.00 | | 1 460 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 210.00 | 3 436.00 | | 15 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 200.00 | | 14 177.00 | 120 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 436.00 | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 132 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 130 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 763.00 | | 12 478.00 | 118 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 699.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 261.00 | 16 244.00 | 570.00 | 65 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 261.00 | 16 244.00 | 570.00 | 65 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 404.00 | 155 404.00 | | 155 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UP Prêts | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 199 062.00 | | | 199 062.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 805.00 | 21 464.00 | 1 341.00 | 22 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 298.00 | 16 015.00 | 25 283.00 | 41 298.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 896.00 | 222 896.00 | | 222 896.00 |
VW T.V.A. | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 521.00 | 281 896.00 | 26 624.00 | 308 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 179.00 | 6 595.00 | | 6 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 727.00 | 6 543.00 | | 6 727.00 |
ST Autres comptes | 159 521.00 | 141 104.00 | | 159 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 456.00 | 44 236.00 | | 28 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 63 481.00 | 120 822.00 | | 63 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 720.00 | 147 843.00 | | 195 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 071.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 575.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 769.00 | 7 170.00 | | 6 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 048.00 | 156 212.00 | | 182 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 906.00 | 463 619.00 | | 453 906.00 |