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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 492.00 | 514 844.00 | 123 648.00 | 638 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 034.00 | 514 844.00 | 144 189.00 | 659 034.00 |
BT Marchandises | 220 607.00 | | 220 607.00 | 220 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BZ Autres créances | 149 407.00 | | 149 407.00 | 149 407.00 |
CF Disponibilités | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 647.00 | | 449 647.00 | 449 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 681.00 | 514 844.00 | 593 837.00 | 1 108 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 275 264.00 | 358 755.00 | | 275 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 832.00 | -83 491.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 292 346.00 | 283 514.00 | | 292 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 843.00 | 652 926.00 | | 189 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 12 086.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 357.00 | 79 597.00 | | 58 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 993.00 | 34 278.00 | | 52 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 490.00 | 778 887.00 | | 301 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 837.00 | 1 062 401.00 | | 593 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 178.00 | 550 218.00 | | 160 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 809.00 | | 786 809.00 | 786 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 809.00 | | 786 809.00 | 786 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 922.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 914.00 | 2 006.00 | | 15 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 1 009.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 1 009.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | 1 009.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 219.00 | 645 799.00 | | 845 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 386.00 | 729 290.00 | | 836 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 832.00 | -83 491.00 | | 8 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 784.00 | | 1 250.00 | 657 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 242.00 | | 1 250.00 | 637 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 922.00 | 59 922.00 | | 454 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 922.00 | 59 922.00 | | 454 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VC Groupe et associés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 002.00 | 47 690.00 | 141 313.00 | 14 002.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 233.00 | 167 233.00 | 8 000.00 | 175 233.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 490.00 | 160 178.00 | 141 313.00 | 126 490.00 |