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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 455 073.00 | 5 050 950.00 | 9 404 123.00 | 14 455 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 455 073.00 | 5 050 950.00 | 9 404 123.00 | 14 455 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 831.00 | | 583 831.00 | 583 831.00 |
BZ Autres créances | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
CF Disponibilités | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 031.00 | | 831 031.00 | 831 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 286 103.00 | 5 050 950.00 | 10 235 154.00 | 15 286 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 654 390.00 | 6 177 468.00 | | 5 654 390.00 |
DH Report à nouveau | -3 510 359.00 | -3 195 536.00 | | -3 510 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 165.00 | -314 823.00 | | -83 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 866.00 | 2 667 109.00 | | 2 060 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 710 294.00 | 7 414 293.00 | | 7 710 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 786.00 | 113 347.00 | | 22 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 323.00 | 58 089.00 | | 116 323.00 |
EA Autres dettes | 55 429.00 | 89 244.00 | | 55 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 456.00 | 146 101.00 | | 269 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 174 287.00 | 7 821 075.00 | | 8 174 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 235 154.00 | 10 488 183.00 | | 10 235 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 446.00 | | 973 446.00 | 973 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 446.00 | | 973 446.00 | 973 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 209.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 295.00 | 2 653.00 | | 9 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 295.00 | 2 653.00 | | 9 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 295.00 | -2 367.00 | | -9 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 263.00 | 695 731.00 | | 1 025 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 428.00 | 1 010 553.00 | | 1 108 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 165.00 | -314 823.00 | | -83 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 461 466.00 | | | 14 461 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 393.00 | | 14 455 073.00 | 6 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 393.00 | | 14 455 073.00 | 6 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 461 466.00 | | | 14 461 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 741.00 | 323 209.00 | | 4 727 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727 741.00 | 323 209.00 | | 4 727 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 710 294.00 | | 7 710 294.00 | 7 710 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 456.00 | 269 456.00 | | 269 456.00 |
UX Autres créances clients | 583 831.00 | 583 831.00 | | 583 831.00 |
VB T. V. A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 002.00 | | | 307 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 371.00 | 689 371.00 | | 689 371.00 |
VW T.V.A. | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 174 287.00 | 463 993.00 | 7 710 294.00 | 8 174 287.00 |