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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 049.00 | 9 574.00 | 17 475.00 | 27 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 745.00 | 9 574.00 | 49 171.00 | 58 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 322.00 | 4 572.00 | 53 750.00 | 58 322.00 |
072 Créances – Autres | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
084 Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 321.00 | 4 572.00 | 59 749.00 | 64 321.00 |
110 Total général Actif | 123 066.00 | 14 146.00 | 108 920.00 | 123 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 061.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 341.00 | 126 921.00 | | 119 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 980.00 | | |
230 Autres produits | 1 002.00 | 3 007.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 342.00 | 132 908.00 | | 120 342.00 |
242 Autres charges externes. | 80 480.00 | 72 911.00 | | 80 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 720.00 | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 811.00 | 59 161.00 | | 48 811.00 |
252 Charges sociales | 1 824.00 | 1 121.00 | | 1 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 839.00 | 2 580.00 | | 2 839.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 38.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 009.00 | 136 530.00 | | 135 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 667.00 | -3 622.00 | | -14 667.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | 275.00 | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 661.00 | 320.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | 350.00 | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 232.00 | -4 017.00 | | -15 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 999.00 | | | 999.00 |