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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 231.00 | 10 323.00 | 13 907.00 | 24 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 436.00 | 12 653.00 | 71 782.00 | 84 436.00 |
BT Marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BZ Autres créances | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CF Disponibilités | 122 816.00 | | 122 816.00 | 122 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 709.00 | | 157 709.00 | 157 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 144.00 | 12 653.00 | 229 491.00 | 242 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 148.00 | 30 190.00 | | 58 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 955.00 | 127 958.00 | | 17 955.00 |
DL TOTAL (I) | 84 903.00 | 166 948.00 | | 84 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 330.00 | 107 124.00 | | 132 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 10 488.00 | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939.00 | 11 471.00 | | 3 939.00 |
EA Autres dettes | | 24 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 588.00 | 188 031.00 | | 144 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 491.00 | 354 979.00 | | 229 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 588.00 | 162 164.00 | | 144 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 53 479.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | 98 473.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 5 439.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 790.00 | 348 705.00 | | 166 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 835.00 | 220 747.00 | | 148 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 955.00 | 127 958.00 | | 17 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 552.00 | | 14 085.00 | 78 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 201.00 | 84 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 201.00 | 24 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 347.00 | | 14 085.00 | 18 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 448.00 | 3 406.00 | 8 201.00 | 17 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 118.00 | 3 406.00 | 8 201.00 | 15 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VP Divers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 588.00 | 144 588.00 | | 144 588.00 |