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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | 4 607.00 | 38.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645.00 | 4 607.00 | 38.00 | 4 645.00 |
BZ Autres créances | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 704.00 | 7 856.00 | 286 849.00 | 294 704.00 |
CF Disponibilités | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 939.00 | 7 856.00 | 341 083.00 | 348 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 584.00 | 12 462.00 | 341 121.00 | 353 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 182.00 | 240 007.00 | | 266 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 064.00 | 48 175.00 | | 37 064.00 |
DL TOTAL (I) | 304 346.00 | 289 282.00 | | 304 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 61.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 521.00 | 40 550.00 | | 33 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 716.00 | | 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518.00 | 1 098.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 776.00 | 42 424.00 | | 36 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 121.00 | 331 706.00 | | 341 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 776.00 | 42 424.00 | | 36 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 61.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 833.00 | 75 764.00 | | 73 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 770.00 | 27 589.00 | | 36 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 064.00 | 48 175.00 | | 37 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703.00 | 904.00 | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | 904.00 | | 3 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 856.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VP Divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |