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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AP Constructions | 41 583.00 | 7 615.00 | 33 967.00 | 41 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 088.00 | 113 403.00 | 3 685.00 | 117 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 965.00 | 19 468.00 | 5 498.00 | 24 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 237.00 | 142 087.00 | 49 150.00 | 191 237.00 |
BT Marchandises | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 483.00 | 4 052.00 | 10 431.00 | 14 483.00 |
BZ Autres créances | 537 041.00 | | 537 041.00 | 537 041.00 |
CF Disponibilités | 858 191.00 | | 858 191.00 | 858 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 604.00 | 4 052.00 | 1 409 552.00 | 1 413 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 841.00 | 146 139.00 | 1 458 702.00 | 1 604 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 887 572.00 | 657 652.00 | | 887 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 088.00 | 229 921.00 | | 332 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 910.00 | 895 822.00 | | 1 227 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 220.00 | 19 240.00 | | 19 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 596.00 | 105 346.00 | | 43 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 396.00 | 34 807.00 | | 35 396.00 |
EA Autres dettes | 122 500.00 | 89 418.00 | | 122 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 080.00 | 8 185.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 792.00 | 256 995.00 | | 230 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 702.00 | 1 152 818.00 | | 1 458 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 792.00 | 256 995.00 | | 230 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 721.00 | | 5 615.00 | 185 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 191 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 183 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 120.00 | | 5 615.00 | 178 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 304.00 | 11 182.00 | | 129 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | -1 118.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 186.00 | 12 300.00 | | 128 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 288.00 | 3 693.00 | 3 929.00 | 4 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 288.00 | 3 693.00 | 3 929.00 | 4 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288.00 | 3 693.00 | 3 929.00 | 4 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 693.00 | 3 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 512 025.00 | 512 025.00 | | 512 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 905.00 | 558 905.00 | | 558 905.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 792.00 | 230 792.00 | | 230 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |