| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 607.00 | 16 335.00 | 5 272.00 | 21 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843 558.00 | | 843 558.00 | 843 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 585.00 | 154 820.00 | 117 765.00 | 272 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 992.00 | 2 656 949.00 | 2 579 043.00 | 5 235 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 375.00 | 118 135.00 | 1 765 240.00 | 1 883 375.00 |
BZ Autres créances | 925 881.00 | | 925 881.00 | 925 881.00 |
CF Disponibilités | 2 034 182.00 | | 2 034 182.00 | 2 034 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 505.00 | 118 135.00 | 4 794 370.00 | 4 912 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 148 497.00 | 2 775 084.00 | 7 373 413.00 | 10 148 497.00 |
CU Autres participations | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 763 837.00 | 2 485 795.00 | 1 278 042.00 | 3 763 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 976.00 | 544 856.00 | | 619 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 658 559.00 | 2 386 192.00 | | 4 658 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
DG Autres réserves | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
DH Report à nouveau | -760 355.00 | -798 828.00 | | -760 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 388.00 | 38 472.00 | | -422 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 555 233.00 | 164 639.00 | | 555 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 752 892.00 | 2 437 199.00 | | 4 752 892.00 |
DN Avances conditionnées | 222 908.00 | | | 222 908.00 |
DO TOTAL (II) | 222 908.00 | | | 222 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 000.00 | 42 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 42 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 662.00 | 437 804.00 | | 755 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 569.00 | 128 921.00 | | 108 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 324.00 | 217 185.00 | | 216 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 720.00 | 681 089.00 | | 649 720.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 5 558.00 | | 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 610.00 | 851 471.00 | | 584 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 613.00 | 2 322 028.00 | | 2 315 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 373 413.00 | 4 801 227.00 | | 7 373 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 827.00 | 1 920 315.00 | | 1 683 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 693.00 | 173 617.00 | 3 016 310.00 | 2 842 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 693.00 | 173 617.00 | 3 016 310.00 | 2 842 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 843 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 106 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | 43 647.00 | | 3 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | 43 647.00 | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 018.00 | 12 896.00 | | 25 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 340.00 | 12 896.00 | | 74 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 853.00 | 30 752.00 | | -70 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 143.00 | -319 998.00 | | -385 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 710.00 | 3 637 928.00 | | 4 172 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 099.00 | 3 599 456.00 | | 4 595 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 388.00 | 38 472.00 | | -422 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 289.00 | 4 413.00 | | 14 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 436.00 | | 1 261 007.00 | 4 047 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 333 216.00 | | 430 621.00 | 3 333 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 455.00 | 334 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 451.00 | 5 235 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 763 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 997.00 | 272 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 040.00 | | 419 125.00 | 446 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 797.00 | | 104 784.00 | 194 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 383.00 | | 306 477.00 | 73 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 594.00 | 548 030.00 | 17 675.00 | 2 126 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983 049.00 | 502 746.00 | | 1 983 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 326.00 | 1 009.00 | | 15 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 219.00 | 44 276.00 | 17 675.00 | 128 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 40 000.00 | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 188 317.00 | 4 500.00 | 74 682.00 | 188 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 317.00 | 4 500.00 | 94 682.00 | 208 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 317.00 | 44 500.00 | 94 682.00 | 250 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 324.00 | 216 324.00 | | 216 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 198.00 | 157 198.00 | | 157 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 301.00 | 155 301.00 | | 155 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 610.00 | 584 610.00 | | 584 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 709.00 | 1 718 709.00 | | 1 718 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 666.00 | 164 666.00 | | 164 666.00 |
VB T. V. A. | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 193.00 | 226 062.00 | 493 748.00 | 754 193.00 |
VI Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 405.00 | 393 405.00 | | 393 405.00 |
VP Divers | 488 945.00 | 488 945.00 | | 488 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 229.00 | 2 878 323.00 | 26 906.00 | 2 905 229.00 |
VW T.V.A. | 305 769.00 | 305 769.00 | | 305 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 613.00 | 1 683 827.00 | 597 403.00 | 2 315 613.00 |