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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 351.00 | 7 574.00 | 1 777.00 | 9 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 637.00 | 89 914.00 | 198 723.00 | 288 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 567.00 | 97 487.00 | 384 079.00 | 481 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 034.00 | 770.00 | 217 265.00 | 218 034.00 |
BZ Autres créances | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CF Disponibilités | 484 249.00 | | 484 249.00 | 484 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 221.00 | 770.00 | 755 454.00 | 756 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 790.00 | 98 257.00 | 1 139 533.00 | 1 237 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 569.00 | -304 807.00 | | -25 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 395.00 | 279 238.00 | | 200 395.00 |
DL TOTAL (I) | 224 326.00 | 23 931.00 | | 224 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 687.00 | 412 991.00 | | 670 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 325.00 | 209 160.00 | | 90 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 971.00 | 389 316.00 | | 153 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 207.00 | 1 011 690.00 | | 915 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 533.00 | 1 035 621.00 | | 1 139 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 971.00 | 153 971.00 | | 153 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 687.00 | 137 529.00 | 527 669.00 | 670 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 033.00 | 244 674.00 | 2 359.00 | 247 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 262.00 | 244 674.00 | 8 588.00 | 253 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 207.00 | 382 049.00 | 527 669.00 | 915 207.00 |