| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 079.00 | 15 021.00 | 13 058.00 | 28 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 686.00 | 15 547.00 | 221 138.00 | 236 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
BZ Autres créances | 731 598.00 | | 731 598.00 | 731 598.00 |
CF Disponibilités | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 311.00 | | 777 311.00 | 777 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 997.00 | 15 547.00 | 998 449.00 | 1 013 997.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 320 189.00 | | | 320 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 353 474.00 | | | 353 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 999.00 | | | 540 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 974.00 | | | 644 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 449.00 | | | 998 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 883.00 | | | 585 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 280.00 | | | -170 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 136.00 | | | 329 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 850.00 | | | 328 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 966.00 | | | 406 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 280.00 | 208 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 280.00 | 236 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 360.00 | | | 378 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 330.00 | 9 217.00 | | 6 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803.00 | 9 217.00 | | 5 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 860.00 | 19 769.00 | 59 091.00 | 78 860.00 |
VI Groupe et associés | 540 988.00 | 540 988.00 | | 540 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 105.00 | 766 105.00 | | 766 105.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 974.00 | 585 883.00 | 59 091.00 | 644 974.00 |