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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 686.00 | 188 318.00 | 2 368.00 | 190 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 516.00 | 20 535.00 | 8 981.00 | 29 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 680.00 | 248 440.00 | 36 239.00 | 284 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 719.00 | 457 293.00 | 69 426.00 | 526 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BT Marchandises | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 528 635.00 | | 528 635.00 | 528 635.00 |
CF Disponibilités | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 779.00 | | 594 779.00 | 594 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 498.00 | 457 293.00 | 664 205.00 | 1 121 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 381.00 | 227 828.00 | | 318 381.00 |
DL TOTAL (I) | 326 381.00 | 235 828.00 | | 326 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 124.00 | 219 640.00 | | 274 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 691.00 | 60 763.00 | | 62 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 3 526.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 823.00 | 284 091.00 | | 337 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 205.00 | 519 919.00 | | 664 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 823.00 | 284 091.00 | | 337 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 437.00 | | 25 043.00 | 502 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 526 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 507 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 980.00 | | 25 043.00 | 482 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 232.00 | 22 821.00 | 761.00 | 435 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 232.00 | 22 821.00 | 761.00 | 435 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 124.00 | 274 124.00 | | 274 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VC Groupe et associés | 494 132.00 | 494 132.00 | | 494 132.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 328.00 | 528 871.00 | 19 457.00 | 548 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 823.00 | 337 823.00 | | 337 823.00 |