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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
CF Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 617.00 | | 75 617.00 | 75 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 873.00 | -135 500.00 | | -52 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 890.00 | 82 628.00 | | 10 890.00 |
DL TOTAL (I) | 56 018.00 | 45 127.00 | | 56 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 957.00 | 39 251.00 | | 19 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 2 088.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 599.00 | 41 339.00 | | 20 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 617.00 | 86 466.00 | | 76 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 599.00 | 41 339.00 | | 20 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 44.00 | | 3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | 90 000.00 | | 20 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 111.00 | 7 372.00 | | 9 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 890.00 | 82 628.00 | | 10 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
VI Groupe et associés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 598.00 | 2 532.00 | | 1 598.00 |
ST Autres comptes | 3 963.00 | 4 635.00 | | 3 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 161.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | 161.00 | | 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483.00 | 1 023.00 | | 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 560.00 | 7 167.00 | | 5 560.00 |