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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
AN Terrains | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
AP Constructions | 157 018.00 | 13 015.00 | 144 003.00 | 157 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 599.00 | 69 278.00 | 19 320.00 | 88 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 541.00 | 181 643.00 | 275 897.00 | 457 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 029.00 | 276 976.00 | 522 053.00 | 799 029.00 |
BT Marchandises | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 792.00 | | 143 792.00 | 143 792.00 |
BZ Autres créances | 367 591.00 | | 367 591.00 | 367 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 776.00 | 917.00 | 1 130 859.00 | 1 131 776.00 |
CF Disponibilités | 1 156 616.00 | | 1 156 616.00 | 1 156 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 411.00 | 917.00 | 2 839 494.00 | 2 840 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 441.00 | 277 893.00 | 3 361 548.00 | 3 639 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 581.00 | | | 1 858 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 710.00 | | | 458 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 292.00 | | | 2 993 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 512.00 | | | 152 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 255.00 | | | 368 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 548.00 | | | 3 361 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 255.00 | | | 368 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 159.00 | | 1 944 159.00 | 1 944 159.00 |
FG Production vendue services | 11 129.00 | | 11 128.00 | 11 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 287.00 | | 1 955 287.00 | 1 955 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 710.00 | | | 351 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 981.00 | | | 352 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 144.00 | | | 224 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 971.00 | | | 2 417 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 260.00 | | | 1 959 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 710.00 | | | 458 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 873.00 | | 117 476.00 | 1 387 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 319.00 | 799 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 319.00 | 720 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 450.00 | | 117 476.00 | 1 309 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 765.00 | 148 822.00 | 354 610.00 | 482 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | 103.00 | | 12 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 829.00 | 148 718.00 | 354 610.00 | 469 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 513.00 | 152 513.00 | | 152 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
UX Autres créances clients | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |
VP Divers | 367 592.00 | 367 592.00 | | 367 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 829.00 | 518 444.00 | 15 385.00 | 533 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 256.00 | 368 256.00 | | 368 256.00 |