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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 441.00 | 48 974.00 | 6 467.00 | 55 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 253.00 | 64 560.00 | 7 693.00 | 72 253.00 |
BT Marchandises | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 240.00 | | 209 240.00 | 209 240.00 |
BZ Autres créances | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 469.00 | | 286 469.00 | 286 469.00 |
CF Disponibilités | 310 949.00 | | 310 949.00 | 310 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 869 349.00 | 45 209.00 | 824 140.00 | 869 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 602.00 | 109 769.00 | 831 833.00 | 941 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 080.00 | 35 520.00 | | 36 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
DG Autres réserves | 391 233.00 | 351 985.00 | | 391 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 341.00 | 39 808.00 | | 19 341.00 |
DL TOTAL (I) | 523 928.00 | 504 587.00 | | 523 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 499.00 | 50 519.00 | | 53 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 499.00 | 50 519.00 | | 53 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 231.00 | 8 631.00 | | 14 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 568.00 | 149 493.00 | | 119 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 666.00 | 82 707.00 | | 74 666.00 |
EA Autres dettes | 30 771.00 | 53 070.00 | | 30 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 406.00 | 293 901.00 | | 254 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 833.00 | 849 007.00 | | 831 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 230.00 | 8 631.00 | | 14 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 488 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 303 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 9 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | 2 492.00 | | 3 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 4 575.00 | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 12 255.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 12 255.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | -7 680.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 574.00 | 744 327.00 | | 845 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 233.00 | 704 519.00 | | 826 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 341.00 | 39 808.00 | | 19 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 209 240.00 | | 209 240.00 | 209 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VP Divers | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 722.00 | | 226 722.00 | 226 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 404.00 | 254 404.00 | | 254 404.00 |