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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 576.00 | 16 496.00 | 1 126 081.00 | 1 142 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 274 476.00 | 193 016 496.00 | 46 257 981.00 | 239 274 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 310.00 | 886 214.00 | 404 096.00 | 1 290 310.00 |
BZ Autres créances | 180 258.00 | | 180 258.00 | 180 258.00 |
CF Disponibilités | 4 545 044.00 | | 4 545 044.00 | 4 545 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 645.00 | 886 214.00 | 5 130 430.00 | 6 016 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 291 121.00 | 193 902 710.00 | 51 388 411.00 | 245 291 121.00 |
CU Autres participations | 238 120 000.00 | 193 000 000.00 | 45 120 000.00 | 238 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 732 913.00 | 22 529 000.00 | | 19 732 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 985.00 | 3 913.00 | | -304 985.00 |
DL TOTAL (I) | 21 077 928.00 | 24 182 913.00 | | 21 077 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 031 250.00 | 30 022 953.00 | | 30 031 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 312.00 | 26 464.00 | | 164 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 760.00 | 118 975.00 | | 110 760.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 6 400.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 310 483.00 | 30 174 792.00 | | 30 310 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 388 411.00 | 54 357 705.00 | | 51 388 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 307 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 847.00 | 1 398 430.00 | | 1 175 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 832.00 | 1 394 517.00 | | 1 480 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 985.00 | 3 913.00 | | -304 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 089 476.00 | | 3 185 000.00 | 236 089 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 131 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 274 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 576.00 | | 1 125 000.00 | 17 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 071 900.00 | | 2 060 000.00 | 236 071 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 482.00 | 1 013.00 | | 15 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 482.00 | 1 013.00 | | 15 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 031 250.00 | 31 250.00 | 30 000 000.00 | 30 031 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 312.00 | 164 312.00 | | 164 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 284 096.00 | 284 096.00 | | 284 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 258.00 | 180 258.00 | | 180 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 386.00 | 465 386.00 | | 465 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 310 483.00 | 310 483.00 | 30 000 000.00 | 30 310 483.00 |