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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 352.00 | 34 620.00 | 23 732.00 | 58 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 264.00 | 31 425.00 | 3 839.00 | 35 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 256.00 | 67 505.00 | 39 752.00 | 107 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 179.00 | | 315 179.00 | 315 179.00 |
BZ Autres créances | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
CF Disponibilités | 359 065.00 | | 359 065.00 | 359 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 181.00 | | 769 181.00 | 769 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 437.00 | 67 505.00 | 808 933.00 | 876 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 300 963.00 | | | 300 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
DL TOTAL (I) | 398 474.00 | | | 398 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 420.00 | | | 191 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 402.00 | | | 191 402.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 459.00 | | | 410 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 933.00 | | | 808 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 831.00 | | | 399 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 812.00 | | 4 298.00 | 105 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 107 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 93 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 352.00 | | 4 118.00 | 92 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 180.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 087.00 | 12 271.00 | 2 855.00 | 58 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 627.00 | 12 271.00 | 2 855.00 | 56 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 419.00 | 191 419.00 | | 191 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 315 178.00 | 315 178.00 | | 315 178.00 |
VB T. V. A. | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 362.00 | 5 735.00 | 10 627.00 | 16 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 530.00 | 385 350.00 | 2 180.00 | 387 530.00 |
VW T.V.A. | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 458.00 | 399 831.00 | 10 627.00 | 410 458.00 |