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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 883.00 | 4 067.00 | 816.00 | 4 883.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 634.00 | 6 918.00 | 16 716.00 | 23 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
072 Créances – Autres | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
084 Disponibilités | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 760.00 | | 85 760.00 | 85 760.00 |
110 Total général Actif | 109 394.00 | 6 918.00 | 102 476.00 | 109 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 332.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 5 982.00 | 523.00 | 6 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 784.00 | 8 833.00 | 16 951.00 | 25 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CF Disponibilités | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 575.00 | | 97 575.00 | 97 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 358.00 | 8 833.00 | 114 525.00 | 123 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 404.00 | | | 98 404.00 |
242 Autres charges externes. | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
252 Charges sociales | 930.00 | | | 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 168.00 | | | -20 168.00 |
280 Produits financiers | 655.00 | | | 655.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 037.00 | | | -20 037.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 27 475.00 | 36 821.00 | | 27 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 314.00 | -9 346.00 | | -16 314.00 |
DL TOTAL (I) | 13 910.00 | 30 225.00 | | 13 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 913.00 | 17 024.00 | | 17 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 13 772.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247.00 | 5 379.00 | | 3 247.00 |
EA Autres dettes | 79 454.00 | 46 748.00 | | 79 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 615.00 | 70 112.00 | | 100 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 525.00 | 100 336.00 | | 114 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
FD Production vendue biens | | | 95 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 782.00 | 125 584.00 | | 95 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 096.00 | 134 930.00 | | 112 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 314.00 | -9 346.00 | | -16 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | 541.00 | | 8 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442.00 | 541.00 | | 5 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543.00 | 8 495.00 | 48.00 | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |