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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 056.00 | 97 447.00 | 16 609.00 | 114 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 121.00 | 51 054.00 | 33 067.00 | 84 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 591.00 | 148 501.00 | 87 090.00 | 235 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 375.00 | | 180 375.00 | 180 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 763.00 | 929.00 | 700 833.00 | 701 763.00 |
BZ Autres créances | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
CF Disponibilités | 136 189.00 | | 136 189.00 | 136 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 352.00 | 929.00 | 1 154 423.00 | 1 155 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 944.00 | 149 431.00 | 1 241 513.00 | 1 390 944.00 |
CU Autres participations | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 055.00 | 298 166.00 | | 397 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 786.00 | 198 888.00 | | 87 786.00 |
DK Provisions réglementées | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DL TOTAL (I) | 635 470.00 | 607 055.00 | | 635 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 570.00 | 167 659.00 | | 276 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 342.00 | 384 618.00 | | 327 342.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 20 293.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 043.00 | 675 819.00 | | 606 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 513.00 | 1 282 874.00 | | 1 241 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
FD Production vendue biens | 277 462.00 | | 277 462.00 | 277 462.00 |
FG Production vendue services | 2 766 988.00 | | 2 766 988.00 | 2 766 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 378.00 | | 3 076 378.00 | 3 076 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 147.00 | 9 494.00 | | 3 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647.00 | 9 494.00 | | 14 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 35.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 794.00 | 35.00 | | 40 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 147.00 | 9 459.00 | | -26 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | 36 906.00 | | 19 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 132.00 | 2 814 286.00 | | 3 124 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 346.00 | 2 615 397.00 | | 3 036 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 786.00 | 198 888.00 | | 87 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 614.00 | 22 592.00 | 47 704.00 | 173 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 761.00 | 22 592.00 | 9 851.00 | 135 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 840.00 | | 14 911.00 | 15 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 840.00 | | 14 911.00 | 15 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 840.00 | | 14 911.00 | 15 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 570.00 | 276 570.00 | | 276 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 342.00 | 327 342.00 | | 327 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 769.00 | 834 769.00 | | 834 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 877.00 | 834 769.00 | 17 108.00 | 851 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 043.00 | 606 043.00 | | 606 043.00 |