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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 806.00 | 100 245.00 | 28 561.00 | 128 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 360.00 | 134 049.00 | 120 311.00 | 254 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 525.00 | 134 049.00 | 179 476.00 | 313 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 2 000.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -160 361.00 | -118 551.00 | | -160 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 673.00 | -41 810.00 | | -27 673.00 |
DL TOTAL (I) | -184 734.00 | -158 161.00 | | -184 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 953.00 | 43 726.00 | | 43 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 1 181.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 663.00 | 22 607.00 | | 40 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 548.00 | 175 572.00 | | 215 548.00 |
EA Autres dettes | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 210.00 | 306 423.00 | | 364 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 476.00 | 148 262.00 | | 179 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 380.00 | 310 366.00 | | 268 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 053.00 | 352 177.00 | | 296 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 673.00 | -41 810.00 | | -27 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 360.00 | | | 254 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 215.00 | 5 834.00 | | 128 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 260.00 | 5 834.00 | | 96 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 548.00 | 215 548.00 | | 215 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 800.00 | 7 517.00 | 6 283.00 | 13 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 900.00 | 59 165.00 | 1 734.00 | 60 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 210.00 | 357 927.00 | 6 283.00 | 364 210.00 |