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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 684.00 | 18 727.00 | 3 957.00 | 22 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 544.00 | 22 719.00 | 9 824.00 | 32 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 260.00 | 1 200.00 | 89 060.00 | 90 260.00 |
BZ Autres créances | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CF Disponibilités | 231 321.00 | | 231 321.00 | 231 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 113.00 | 1 200.00 | 344 913.00 | 346 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 656.00 | 23 919.00 | 354 737.00 | 378 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 724.00 | | | 200 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 222 666.00 | | | 222 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 071.00 | | | 132 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 737.00 | | | 354 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 071.00 | | | 132 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 030.00 | | 7 514.00 | 25 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 420.00 | | 6 978.00 | 19 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 536.00 | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 864.00 | 5 378.00 | | 16 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | 5 378.00 | | 13 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VI Groupe et associés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 946.00 | 114 792.00 | 2 154.00 | 116 946.00 |
VW T.V.A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 072.00 | 132 072.00 | | 132 072.00 |