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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 025.00 | 275.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 24 513.00 | 653.00 | 23 860.00 | 24 513.00 |
AP Constructions | 32 061.00 | 20 376.00 | 11 685.00 | 32 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 590.00 | 103 194.00 | 22 396.00 | 125 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 326.00 | 45 760.00 | 24 566.00 | 70 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 153.00 | 171 008.00 | 104 145.00 | 275 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BN En cours de production de biens | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 226.00 | | 103 226.00 | 103 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 378.00 | 171 008.00 | 207 370.00 | 378 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |
DH Report à nouveau | -19 459.00 | -9 439.00 | | -19 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 381.00 | -10 020.00 | | -8 381.00 |
DL TOTAL (I) | 100 217.00 | 108 598.00 | | 100 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 850.00 | 68 987.00 | | 49 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 95.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 589.00 | 27 883.00 | | 32 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 378.00 | 11 900.00 | | 13 378.00 |
EA Autres dettes | 11 068.00 | 15 353.00 | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 154.00 | 124 218.00 | | 107 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 370.00 | 232 816.00 | | 207 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 154.00 | 124 218.00 | | 107 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 814.00 | | 326 814.00 | 326 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 814.00 | | 326 814.00 | 326 814.00 |
FM Production stockée | | | -1 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 622.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | 2 540.00 | | 2 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 754.00 | 14 272.00 | | 12 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | 2 019.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 2 019.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -2 019.00 | | -2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 284.00 | 313 599.00 | | 328 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 665.00 | 323 619.00 | | 336 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 381.00 | -10 020.00 | | -8 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 943.00 | | 4 210.00 | 270 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 1 000.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 613.00 | | 2 610.00 | 270 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 600.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 386.00 | 19 622.00 | | 151 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 725.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 086.00 | 18 897.00 | | 151 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |