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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 224.00 | 675.00 | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 889.00 | 54 195.00 | 36 694.00 | 90 889.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 129.00 | 54 420.00 | 225 709.00 | 280 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 268.00 | 3 064.00 | 68 203.00 | 71 268.00 |
072 Créances – Autres | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 458.00 | 3 064.00 | 118 394.00 | 121 458.00 |
110 Total général Actif | 401 588.00 | 57 485.00 | 344 103.00 | 401 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 016.00 | | | 276 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |