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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 227.00 | 14 889.00 | 6 338.00 | 21 227.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 104.00 | | 618 104.00 | 618 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 1 791.00 | 643.00 | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 698.00 | 206 294.00 | 24 404.00 | 230 698.00 |
BF Prêts | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 363.00 | 222 974.00 | 711 389.00 | 934 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 561.00 | 31 758.00 | 1 942 804.00 | 1 974 561.00 |
BZ Autres créances | 830 607.00 | | 830 607.00 | 830 607.00 |
CF Disponibilités | 321 470.00 | | 321 470.00 | 321 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 651.00 | 31 758.00 | 3 097 894.00 | 3 129 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 014.00 | 254 732.00 | 3 809 282.00 | 4 064 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
CU Autres participations | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 875 780.00 | 869 239.00 | | 875 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 321.00 | 6 541.00 | | 136 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 118.00 | 14 468.00 | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 819.00 | 896 848.00 | | 1 026 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 692.00 | 580 064.00 | | 459 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 740.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 413.00 | 391 076.00 | | 401 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 357.00 | 1 980 434.00 | | 1 820 357.00 |
EA Autres dettes | 100 665.00 | 26 201.00 | | 100 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 463.00 | 2 978 515.00 | | 2 782 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 282.00 | 3 875 363.00 | | 3 809 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 182.00 | | 295 515.00 | 642 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 934 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | 644 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 414.00 | | 277 250.00 | 370 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 694.00 | | 5 438.00 | 227 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 073.00 | | 12 827.00 | 44 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 829.00 | 21 145.00 | | 201 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | 3 495.00 | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 435.00 | 17 650.00 | | 190 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 758.00 | | | 31 758.00 |