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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 5 953.00 | 3 632.00 | 9 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 996.00 | 67 826.00 | 19 170.00 | 86 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 022.00 | 73 779.00 | 26 243.00 | 100 022.00 |
BT Marchandises | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 015.00 | 28 291.00 | 152 724.00 | 181 015.00 |
BZ Autres créances | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
CF Disponibilités | 294 202.00 | | 294 202.00 | 294 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 331.00 | 28 291.00 | 652 040.00 | 680 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 353.00 | 102 070.00 | 678 283.00 | 780 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |
DH Report à nouveau | -668 945.00 | | | -668 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 453.00 | -668 945.00 | | -376 453.00 |
DL TOTAL (I) | -940 636.00 | -564 183.00 | | -940 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 187.00 | 779 230.00 | | 829 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 381.00 | 72 572.00 | | 161 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 338.00 | 184 304.00 | | 335 338.00 |
EA Autres dettes | 286 933.00 | 5 465.00 | | 286 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 920.00 | 1 047 651.00 | | 1 618 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 283.00 | 483 468.00 | | 678 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 044.00 | 1 032 908.00 | | 267 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 063.00 | | 6 985.00 | 119 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 026.00 | 100 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 236.00 | 13 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 790.00 | 86 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 523.00 | | 3 725.00 | 21 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 525.00 | | 3 260.00 | 97 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 356.00 | 7 049.00 | 24 625.00 | 91 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 273.00 | 1 918.00 | 12 238.00 | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 082.00 | 5 130.00 | 12 387.00 | 75 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 736.00 | 28 291.00 | 4 736.00 | 4 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 736.00 | 28 291.00 | 4 736.00 | 4 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 736.00 | 28 291.00 | 4 736.00 | 4 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 291.00 | 4 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 381.00 | 121 266.00 | 40 115.00 | 161 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 932.00 | 30 176.00 | 77 756.00 | 107 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 933.00 | | 286 933.00 | 286 933.00 |
UX Autres créances clients | 146 723.00 | 146 723.00 | | 146 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VB T. V. A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 865.00 | | 126 865.00 | 126 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 323.00 | | 702 323.00 | 702 323.00 |
VI Groupe et associés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 167.00 | 272 167.00 | | 272 167.00 |
VW T.V.A. | 140 870.00 | 29 066.00 | 111 804.00 | 140 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 920.00 | 267 044.00 | 1 351 876.00 | 1 618 920.00 |