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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 418.00 | 75 165.00 | 99 253.00 | 174 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 469.00 | 645 382.00 | 329 088.00 | 974 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 202.00 | 50 000.00 | 202.00 | 50 202.00 |
BF Prêts | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 974.00 | 916 311.00 | 1 352 663.00 | 2 268 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 507.00 | | 108 507.00 | 108 507.00 |
BZ Autres créances | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 871.00 | | 193 871.00 | 193 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 844.00 | 916 311.00 | 1 546 533.00 | 2 462 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
CU Autres participations | 952 500.00 | 127 000.00 | 825 500.00 | 952 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 010.00 | 427 010.00 | | 427 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | 232 872.00 | | | 232 872.00 |
DH Report à nouveau | | -78 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 077.00 | 311 222.00 | | 126 077.00 |
DL TOTAL (I) | 790 571.00 | 664 494.00 | | 790 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 961.00 | 363 263.00 | | 333 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 951.00 | 50 666.00 | | 48 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 887.00 | 94 833.00 | | 91 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 975.00 | 246 722.00 | | 209 975.00 |
EA Autres dettes | 70 296.00 | 26 692.00 | | 70 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892.00 | 878.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 962.00 | 783 053.00 | | 755 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 533.00 | 1 447 547.00 | | 1 546 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 056.00 | 565 729.00 | | 588 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 775.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 379.00 | | 1 638 379.00 | 1 638 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 379.00 | | 1 638 379.00 | 1 638 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 683.00 | 8 737.00 | | 12 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 677.00 | 13 335.00 | | 22 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 234.00 | 18 766.00 | | 31 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 234.00 | 19 116.00 | | 31 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5 433.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 5 783.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 159.00 | 13 333.00 | | 31 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 879.00 | -32 663.00 | | -29 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 452.00 | 1 846 788.00 | | 1 707 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 375.00 | 1 535 566.00 | | 1 581 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 077.00 | 311 222.00 | | 126 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 089.00 | | 237 542.00 | 2 050 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 657.00 | 1 101 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 657.00 | 2 268 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 744.00 | | 153 143.00 | 995 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 580.00 | | 84 398.00 | 1 035 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 777.00 | 147 534.00 | | 591 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 013.00 | 147 534.00 | | 573 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 000.00 | | 24 000.00 | 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 000.00 | | 24 000.00 | 201 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
UP Prêts | 10 710.00 | 6 120.00 | 4 590.00 | 10 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VC Groupe et associés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 589.00 | 165 683.00 | 167 906.00 | 333 589.00 |
VI Groupe et associés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 791.00 | 280 867.00 | 9 923.00 | 290 791.00 |
VW T.V.A. | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 962.00 | 588 056.00 | 167 906.00 | 755 962.00 |