| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 284 471.00 | 2 284 471.00 | | 2 284 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 687.00 | 2 284 471.00 | 216.00 | 2 284 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 231 733.00 | | 231 733.00 | 231 733.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 934.00 | | 256 934.00 | 256 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 381.00 | 2 284 471.00 | 289 910.00 | 2 574 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -58 437.00 | -107 422.00 | | -58 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 140.00 | 48 985.00 | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | -48 295.00 | -57 435.00 | | -48 295.00 |
DP Provisions pour risques | 32 760.00 | 27 486.00 | | 32 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 760.00 | 27 486.00 | | 32 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 482.00 | 227 515.00 | | 256 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 16 381.00 | | 10 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528.00 | 4 411.00 | | 5 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 956.00 | 268 307.00 | | 272 956.00 |
ED (V) | 32 490.00 | 23 667.00 | | 32 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 910.00 | 262 023.00 | | 289 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 956.00 | 268 307.00 | | 272 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 37 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 485.00 | 402 872.00 | | 107 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 345.00 | 353 887.00 | | 98 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 140.00 | 48 985.00 | | 9 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 687.00 | | | 2 284 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 471.00 | | | 2 284 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 486.00 | 32 760.00 | 27 486.00 | 27 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 486.00 | 32 760.00 | 27 486.00 | 27 486.00 |
UG ‐ Financières | | 32 760.00 | 27 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 482.00 | 256 482.00 | | 256 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 733.00 | 231 733.00 | | 231 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 150.00 | 256 934.00 | 216.00 | 257 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 956.00 | 272 956.00 | | 272 956.00 |